GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND GX
- % 20251,81%
- Ranking28/156
- Fecha18/08/2025
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 111,274000 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.258,84
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,81% | 3,59% | 3,20% | 0,60% |
| Categoría | 1,51% | 3,68% | 3,21% | -0,39% |
| Ranking | 28/156 | 72/139 | 56/121 | 1/111 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,52% | 3,25% | 8,95% |
| Categoría | 0,15% | 0,52% | 2,76% | 8,85% |
| Ranking | 98/163 | 84/159 | 22/146 | 46/111 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 21/146
Quintil: 1
Volatilidad: 0,52%
Ranking: 20/146
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1373301990
Fecha de constitución: 28/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
