MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD K USD
- % 2025-9,05%
- Ranking502/800
- Fecha22/04/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,758452 EUR
Patrimonio (miles de euros):387.086,24
Fecha: 22/04/2025
1 día: -0,98%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -9,05% | 13,76% | 6,51% | -7,58% |
| Categoría | -5,79% | 7,69% | 7,06% | -8,01% |
| Ranking | 502/800 | 184/798 | 466/775 | 262/763 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -6,83% | -9,18% | -0,80% | 8,37% |
| Categoría | -4,53% | -6,02% | -0,18% | 4,90% |
| Ranking | 529/800 | 490/800 | 435/799 | 258/768 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 158/799
Quintil: 1
Volatilidad: 6,95%
Ranking: 382/799
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1374237748
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
