T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (EUR)
- % 202622,52%
- Ranking206/523
- Fecha15/05/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 23,606811 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.074,30
Fecha: 15/05/2026
1 día: -2,42%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 22,52% | 11,38% | 12,52% | -2,85% |
| Categoría | 17,68% | 12,69% | 12,60% | -0,85% |
| Ranking | 206/523 | 303/514 | 302/518 | 353/504 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 11,55% | 14,16% | 37,95% | 52,14% |
| Categoría | 7,41% | 10,03% | 32,23% | 49,44% |
| Ranking | 99/523 | 142/510 | 282/517 | 306/493 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,02%
Ranking: 291/522
Quintil: 3
Volatilidad: 20,63%
Ranking: 288/522
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1382643945
Fecha de constitución: 17/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
