T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (EUR)
- % 20262,95%
- Ranking593/1003
- Fecha20/03/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 19,835569 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.777,55
Fecha: 20/03/2026
1 día: -1,81%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 2,95% | 11,38% | 12,52% | -2,85% |
| Categoría | 1,14% | 6,78% | 15,49% | 2,04% |
| Ranking | 593/1003 | 435/1004 | 700/1003 | 742/983 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -4,08% | 4,79% | 14,66% | 25,19% |
| Categoría | -5,81% | 2,49% | 11,18% | 30,14% |
| Ranking | 283/1003 | 564/1003 | 580/982 | 577/955 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 511/1000
Quintil: 3
Volatilidad: 14,36%
Ranking: 377/1000
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1382643945
Fecha de constitución: 17/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
