T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I (EUR)
- % 202617,31%
- Ranking19/583
- Fecha13/05/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 17,362356 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.780,42
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 17,31% | 14,49% | 19,84% | 10,00% |
| Categoría | 8,58% | 9,28% | 15,52% | 12,06% |
| Ranking | 19/583 | 157/583 | 88/564 | 329/552 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 7,11% | 7,94% | 36,06% | 78,36% |
| Categoría | 2,98% | 3,02% | 15,44% | 46,39% |
| Ranking | 40/586 | 25/577 | 27/580 | 16/557 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,87%
Ranking: 28/584
Quintil: 1
Volatilidad: 13,50%
Ranking: 138/584
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1382644596
Fecha de constitución: 17/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
