T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I (EUR)
- % 202512,13%
- Ranking208/611
- Fecha16/12/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 14,495584 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.721,75
Fecha: 16/12/2025
1 día: -0,72%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 12,13% | 19,84% | 10,00% | · |
| Categoría | 7,81% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 208/611 | 98/597 | 355/585 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,08% | 7,37% | 9,72% | 48,58% |
| Categoría | 0,33% | 2,82% | 5,98% | 39,74% |
| Ranking | 168/612 | 39/612 | 223/611 | 177/585 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 175/610
Quintil: 2
Volatilidad: 14,88%
Ranking: 85/610
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1382644596
Fecha de constitución: 17/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
