VALUE TREE DYNAMIC C EUR CAP
- % 202611,81%
- Ranking686/2730
- Fecha29/07/2026
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque agresivo. Este Subfondo invertirá un máximo del 85% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 15% en valores de renta fija y otros activos líquidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,897560 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.209,31
Fecha: 29/07/2026
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 11,81% | 11,74% | 7,41% | 13,22% |
| Categoría | 9,75% | 7,16% | 21,35% | 16,62% |
| Ranking | 686/2730 | 354/2681 | 2273/2571 | 1475/2487 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,03% | 4,58% | 22,35% | 37,38% |
| Categoría | -0,99% | 6,19% | 16,22% | 47,90% |
| Ranking | 1263/2742 | 1606/2735 | 273/2722 | 1159/2495 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,05%
Ranking: 365/2765
Quintil: 1
Volatilidad: 7,79%
Ranking: 2618/2765
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1453542851
Fecha de constitución: 07/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
