BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I EUR
- % 202511,17%
- Ranking141/1394
- Fecha19/06/2025
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionados y otras acciones de empresas que, o bien tienen su sede en Suiza o, con domicilio fuera de Suiza, pero lleva a cabo sus principales actividades comerciales en Suiza.
Referencia:Swiss Performance Index EXTRA TR
Última valoración
Valor liquidativo: 227,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.508,89
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 11,17% | -0,20% | 11,68% | -24,71% |
| Categoría | 6,19% | 7,80% | 13,69% | -11,85% |
| Ranking | 141/1394 | 1279/1380 | 888/1348 | 1225/1301 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -0,09% | 6,67% | 8,10% | 26,63% |
| Categoría | -3,07% | -1,35% | 4,10% | 35,68% |
| Ranking | 68/1395 | 29/1394 | 256/1386 | 995/1332 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 236/1381
Quintil: 1
Volatilidad: 14,13%
Ranking: 180/1381
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1477743626
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
