UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND CHF I-B ACC
- % 2026-1,44%
- Ranking186/517
- Fecha29/10/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 883,242355 EUR
Patrimonio (miles de euros):743.736,73
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,33%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,44% | 1,48% | 1,84% | · |
| Categoría | -0,61% | 1,57% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 186/517 | 226/493 | 308/475 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 1,13% | -1,55% | -2,21% | 8,33% |
| Categoría | 0,74% | -0,79% | -0,84% | 9,99% |
| Ranking | 100/529 | 197/527 | 199/514 | 219/466 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 197/515
Quintil: 2
Volatilidad: 3,66%
Ranking: 386/515
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1479964626
Fecha de constitución: 20/09/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
