UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND CHF I-B ACC
- % 20251,57%
- Ranking453/825
- Fecha09/10/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 896,937910 EUR
Patrimonio (miles de euros):955.905,47
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,57% | 1,84% | · | · |
| Categoría | 1,64% | 3,50% | 5,96% | -10,27% |
| Ranking | 453/825 | 523/777 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,29% | 0,66% | 1,83% | · |
| Categoría | 0,17% | 0,57% | 2,46% | 11,66% |
| Ranking | 169/846 | 302/844 | 486/812 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 482/815
Quintil: 3
Volatilidad: 3,11%
Ranking: 402/815
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1479964626
Fecha de constitución: 20/09/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
