UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND EUR A ACC
- % 2026-1,75%
- Ranking223/517
- Fecha29/10/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 94,185800 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.539,80
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,75% | 1,14% | 2,37% | · |
| Categoría | -0,61% | 1,57% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 223/517 | 278/493 | 253/475 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 1,01% | -1,62% | -2,39% | 8,26% |
| Categoría | 0,74% | -0,79% | -0,84% | 9,99% |
| Ranking | 154/529 | 223/527 | 221/514 | 223/466 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 231/515
Quintil: 3
Volatilidad: 4,18%
Ranking: 341/515
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1479966167
Fecha de constitución: 03/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
