LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) N CAP

  • % 2025-7,66%
  • Ranking254/506
  • Fecha27/06/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 144,373206 EUR

Patrimonio (miles de euros):267.031,64

Fecha: 27/06/2025

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-7,66%19,36%4,69%-12,93%
Categoría-6,93%7,65%-1,09%-3,81%
Ranking254/5062/49833/493367/472
Quintil3114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-1,05%-6,69%-1,17%15,50%
Categoría-2,07%-4,46%-1,95%-4,04%
Ranking143/508411/508183/49812/481
Quintil2521

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 129/498

Quintil: 2

Volatilidad: 9,99%

Ranking: 18/498

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480984845

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF