LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) N CAP

  • % 2026-1,34%
  • Ranking202/307
  • Fecha29/10/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 134,645400 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.233,66

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-1,34%10,40%10,35%6,14%
Categoría3,66%-5,08%6,29%-0,49%
Ranking202/3075/30370/27218/259
Quintil4121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-0,67%-2,48%-1,46%33,11%
Categoría2,08%2,10%2,51%8,25%
Ranking294/307289/307177/3069/267
Quintil5531

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 118/307

Quintil: 2

Volatilidad: 6,01%

Ranking: 74/307

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985818

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF