LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M CAP

  • % 20260,66%
  • Ranking387/493
  • Fecha06/03/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 133,633300 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.388,69

Fecha: 06/03/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,66%10,10%10,04%5,84%
Categoría1,91%-6,46%7,69%-1,09%
Ranking387/4935/480159/47318/468
Quintil4121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,42%1,16%7,49%24,79%
Categoría1,86%1,50%-2,36%0,65%
Ranking461/493305/49310/4827/468
Quintil5411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 8/482

Quintil: 1

Volatilidad: 4,13%

Ranking: 387/482

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986030

Fecha de constitución: 09/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR