LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M CAP

  • % 2026-1,57%
  • Ranking210/307
  • Fecha29/10/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 130,663400 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.931,32

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-1,57%10,10%10,04%5,84%
Categoría3,66%-5,08%6,29%-0,49%
Ranking210/3076/30376/27220/259
Quintil4121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-0,70%-2,55%-1,73%31,99%
Categoría2,08%2,10%2,51%8,25%
Ranking297/307290/307182/30612/267
Quintil5531

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 122/307

Quintil: 2

Volatilidad: 6,01%

Ranking: 71/307

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986030

Fecha de constitución: 09/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR