LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N DIS

  • % 2026-0,53%
  • Ranking159/278
  • Fecha30/07/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 7,800300 EUR

Patrimonio (miles de euros):901,26

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-0,53%3,69%0,37%4,34%
Categoría0,86%-5,34%6,14%-0,62%
Ranking159/27854/276206/24726/243
Quintil3151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-2,02%-1,43%-1,38%4,54%
Categoría-0,61%1,17%0,42%2,67%
Ranking256/278246/278175/278132/243
Quintil5543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 152/278

Quintil: 3

Volatilidad: 9,09%

Ranking: 5/278

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986972

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF