LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N DIS

  • % 20253,45%
  • Ranking66/483
  • Fecha18/12/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 7,823959 EUR

Patrimonio (miles de euros):680,23

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo3,45%0,37%4,34%-21,11%
Categoría-6,67%7,69%-1,11%-3,84%
Ranking66/483414/47639/471437/454
Quintil1515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-5,75%-4,62%2,20%8,80%
Categoría-1,18%0,12%-6,22%-0,60%
Ranking495/496492/49672/483104/471
Quintil5512

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 16/484

Quintil: 1

Volatilidad: 6,38%

Ranking: 287/484

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986972

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF