LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) M CAP

  • % 20258,07%
  • Ranking9/483
  • Fecha15/12/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,446392 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.475,51

Fecha: 15/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo8,07%5,47%10,31%-16,44%
Categoría-7,15%7,69%-1,11%-3,84%
Ranking9/483302/4763/471395/454
Quintil1415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-1,93%0,04%5,92%26,25%
Categoría-1,42%-0,48%-6,87%-1,11%
Ranking438/496272/49616/4837/471
Quintil5311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 19/484

Quintil: 1

Volatilidad: 6,38%

Ranking: 290/484

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1480987194

Fecha de constitución: 09/12/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR