DNCA INVEST - SERENITE PLUS I EUR
- % 20260,69%
- Ranking58/517
- Fecha29/10/2026
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo busca superar la rentabilidad del Índice Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 años, calculado con cupones reinvertidos durante el período de inversión recomendado. El Subfondo puede invertir, en cualquier momento, hasta el 100 % de sus activos totales en bonos y títulos de deuda (bonos corporativos, bonos soberanos, bonos convertibles y canjeables, bonos perpetuos, etc.) emitidos por entidades del sector público o privado, sin restricción alguna en cuanto a su calificación crediticia, lo que incluye emisiones sin calificación; este universo comprende también los valores convertibles.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 years
Última valoración
Valor liquidativo: 114,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):364.408,27
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,69% | 3,08% | 4,12% | 4,20% |
| Categoría | -0,61% | 1,57% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 58/517 | 94/493 | 124/475 | 366/447 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,54% | 0,01% | 0,89% | 9,92% |
| Categoría | 0,74% | -0,79% | -0,84% | 9,99% |
| Ranking | 362/529 | 67/527 | 53/514 | 145/466 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 54/515
Quintil: 1
Volatilidad: 1,51%
Ranking: 485/515
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1490785331
Fecha de constitución: 03/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
