DNCA INVEST - SERENITE PLUS I EUR
- % 20252,37%
- Ranking55/233
- Fecha27/08/2025
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo busca superar la rentabilidad del Índice Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 años, calculado con cupones reinvertidos durante el período de inversión recomendado. El Subfondo podrá invertir en cualquier momento hasta el 100% de su patrimonio total en bonos y títulos de deuda denominados en euros (bonos corporativos, bonos del Estado, bonos convertibles y canjeables, bonos perpetuos, etc.), compuestos por valores emitidos por emisores del sector público o privado, sin restricciones de calificación, incluidas las emisiones sin calificación. Este universo también incluye valores convertibles.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 years
Última valoración
Valor liquidativo: 113,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):149.054,99
Fecha: 27/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 2,37% | 4,12% | 4,20% | -1,63% |
| Categoría | 1,34% | 3,88% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 55/233 | 104/232 | 168/220 | 14/216 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,75% | 3,90% | 11,27% |
| Categoría | 0,12% | 0,36% | 2,82% | 10,81% |
| Ranking | 126/234 | 91/234 | 52/233 | 67/223 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 87/233
Quintil: 2
Volatilidad: 0,49%
Ranking: 229/233
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1490785331
Fecha de constitución: 03/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
