SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IZ ACC EUR (HEDGED)
- % 20256,00%
- Ranking22/368
- Fecha24/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 30,662400 EUR
Patrimonio (miles de euros):233.405,18
Fecha: 24/06/2025
1 día: 1,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 6,00% | -2,27% | 9,88% | -11,13% |
| Categoría | 1,00% | 5,09% | 6,69% | -8,71% |
| Ranking | 22/368 | 330/362 | 31/358 | 288/357 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 1,45% | 3,21% | 6,15% | 16,46% |
| Categoría | 0,28% | 0,48% | 4,38% | 12,45% |
| Ranking | 24/368 | 20/368 | 53/362 | 81/357 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 134/362
Quintil: 2
Volatilidad: 5,65%
Ranking: 196/362
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1496798395
Fecha de constitución: 12/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
