ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND B ACC HEDGED EUR
- % 20260,51%
- Ranking1154/2260
- Fecha30/07/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,504900 EUR
Patrimonio (miles de euros):118,23
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,51% | 6,08% | 5,84% | 9,10% |
| Categoría | 1,32% | 0,80% | 1,49% | 2,45% |
| Ranking | 1154/2260 | 208/2249 | 817/2206 | 213/2150 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,89% | 0,51% | 2,84% | 20,10% |
| Categoría | -0,60% | 1,02% | 2,26% | 6,59% |
| Ranking | 891/2266 | 1285/2266 | 705/2253 | 182/2181 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 743/2262
Quintil: 2
Volatilidad: 3,40%
Ranking: 1691/2262
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1523963764
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
