MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP USD
- % 20256,27%
- Ranking485/651
- Fecha06/10/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 28,044186 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.320,25
Fecha: 06/10/2025
1 día: 4,17%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 6,27% | 43,15% | 31,17% | -9,25% |
| Categoría | 13,98% | 21,43% | 27,16% | -12,11% |
| Ranking | 485/651 | 1/635 | 63/607 | 190/590 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 7,69% | 17,35% | 18,32% | 80,02% |
| Categoría | 7,81% | 15,67% | 18,59% | 73,21% |
| Ranking | 12/654 | 16/654 | 129/641 | 85/602 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 156/642
Quintil: 2
Volatilidad: 14,13%
Ranking: 28/642
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1525503915
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
