DWS USD FLOATING RATE NOTES USD FC
- % 20264,48%
- Ranking10/342
- Fecha18/06/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 215,557107 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.114,34
Fecha: 18/06/2026
1 día: 1,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 4,48% | -6,80% | 12,31% | 2,87% |
| Categoría | 1,93% | -4,13% | 6,10% | 2,17% |
| Ranking | 10/342 | 233/340 | 26/331 | 98/323 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,03% | 1,42% | 5,01% | 12,24% |
| Categoría | 2,00% | 0,38% | 3,34% | 6,35% |
| Ranking | 179/342 | 20/342 | 75/338 | 42/322 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 158/340
Quintil: 3
Volatilidad: 6,30%
Ranking: 44/340
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1546477677
Fecha de constitución: 06/02/2017
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 USD
