EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT KD EUR (H) DIS
- % 2025-0,87%
- Ranking1487/2176
- Fecha17/12/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 73,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.749,37
Fecha: 17/12/2025
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,87% | 2,31% | 5,09% | -23,66% |
| Categoría | 2,43% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1487/2176 | 1402/2132 | 1198/2081 | 1905/2014 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,22% | 0,24% | -1,32% | 6,76% |
| Categoría | -0,15% | 2,02% | 2,16% | 14,89% |
| Ranking | 686/2215 | 1682/2213 | 1502/2176 | 1461/2074 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 1674/2174
Quintil: 4
Volatilidad: 5,21%
Ranking: 1528/2174
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1564424379
Fecha de constitución: 17/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
