LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) I CAP
- % 202514,96%
- Ranking38/317
- Fecha03/10/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 23,652100 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.233,25
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
Fondo | 14,96% | 6,18% | 5,60% | -14,27% |
Categoría | 10,41% | 6,68% | 6,08% | -16,15% |
Ranking | 38/317 | 159/317 | 108/300 | 123/286 |
Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
Fondo | 4,49% | 7,09% | 14,35% | 30,74% |
Categoría | 4,12% | 7,28% | 12,17% | 22,40% |
Ranking | 74/319 | 116/317 | 39/317 | 28/300 |
Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 24/317
Quintil: 1
Volatilidad: 5,50%
Ranking: 260/317
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1581430540
Fecha de constitución: 29/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF