M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD CI ACC
- % 20266,32%
- Ranking3/62
- Fecha19/06/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,918287 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.834,36
Fecha: 19/06/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 6,32% | 1,07% | 17,09% | 9,54% |
| Categoría | 3,32% | 0,64% | 8,10% | 4,02% |
| Ranking | 3/62 | 29/62 | 1/60 | 9/51 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 4,38% | 5,18% | 14,64% | 36,38% |
| Categoría | 3,63% | 3,48% | 9,78% | 17,53% |
| Ranking | 4/62 | 2/62 | 4/62 | 4/52 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 11/62
Quintil: 1
Volatilidad: 6,50%
Ranking: 19/62
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978257
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
