M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD C ACC
- % 2025-6,39%
- Ranking1592/2219
- Fecha10/07/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,221624 EUR
Patrimonio (miles de euros):121,35
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,39% | 17,05% | 9,50% | -12,53% |
| Categoría | -2,32% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1592/2219 | 62/2176 | 528/2124 | 1052/2057 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,67% | 2,72% | 0,92% | 23,40% |
| Categoría | -0,22% | 4,30% | 1,76% | 9,10% |
| Ranking | 1328/2220 | 1592/2220 | 1169/2193 | 225/2087 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1272/2193
Quintil: 3
Volatilidad: 9,37%
Ranking: 403/2193
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978331
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
