M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD C DIS
- % 2026-1,39%
- Ranking48/70
- Fecha29/10/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,003863 EUR
Patrimonio (miles de euros):7,00
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,39% | -6,44% | 8,67% | 1,83% |
| Categoría | 1,82% | 0,54% | 8,16% | 3,96% |
| Ranking | 48/70 | 62/70 | 24/66 | 43/56 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,88% | -1,81% | -1,12% | 6,55% |
| Categoría | 2,59% | -0,53% | 1,63% | 17,45% |
| Ranking | 59/71 | 42/71 | 48/70 | 49/66 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 43/70
Quintil: 4
Volatilidad: 7,88%
Ranking: 15/70
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978414
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
