M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A-H ACC

  • % 2026-0,91%
  • Ranking2012/2174
  • Fecha09/03/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,702200 EUR

Patrimonio (miles de euros):619,04

Fecha: 09/03/2026

1 día: -1,20%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,91%10,21%7,22%10,51%
Categoría1,02%2,89%7,20%5,47%
Ranking2012/2174348/2154820/2110372/2059
Quintil5121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,71%-0,16%7,58%29,72%
Categoría0,29%1,44%4,35%16,34%
Ranking1863/21741958/2173491/2133205/2047
Quintil5521

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 358/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 3,96%

Ranking: 1691/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1582979065

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR