M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C-H DIS
- % 20250,23%
- Ranking1081/2199
- Fecha18/08/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16,72
Fecha: 18/08/2025
1 día: -0,18%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,23% | 0,33% | 3,71% | -25,02% |
| Categoría | -0,59% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 1081/2199 | 1653/2156 | 1451/2105 | 1960/2038 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,88% | 3,58% | -0,57% | 1,30% |
| Categoría | 1,74% | 1,40% | 2,78% | 7,62% |
| Ranking | 1923/2204 | 419/2201 | 1624/2179 | 1442/2081 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1682/2179
Quintil: 4
Volatilidad: 6,70%
Ranking: 1342/2179
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1582979495
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
