LA FRANCAISE LUX - JKC ASIA BOND 2023 I USD CAP
- % 202410,77%
- Ranking123/523
- Fecha21/11/2024
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo tiene el objetivo de alcanzar altos ingresos, durante un período de inversión de 7 años desde la fecha de lanzamiento. El subfondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos de cualquier calidad crediticia de países del Pacífico asiático, excluido Japón, que vencen el 31/12/2023 o antes. Específicamente, el compartimento invierte hasta el 100% de los activos netos en valores de deuda a tipo fijo y variable, así como en instrumentos del mercado monetario emitidos por dichos países.
Referencia:US Treasury Note
Última valoración
Valor liquidativo: 835,217557 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.067,47
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 10,77% | -12,09% | -1,80% | -3,85% |
| Categoría | 7,72% | -1,09% | -3,83% | 9,87% |
| Ranking | 123/523 | 513/518 | 93/490 | 365/457 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 2,89% | 7,18% | 10,11% | -7,07% |
| Categoría | 2,55% | 5,64% | 9,57% | 1,99% |
| Ranking | 174/523 | 74/523 | 215/519 | 326/489 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 384/519
Quintil: 4
Volatilidad: 7,73%
Ranking: 48/519
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1585407973
Fecha de constitución: 09/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
