VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR ABSOLUTE RETURN CREDIT AHI (HEDGED) EUR DIS
- % 2026-0,06%
- Ranking302/341
- Fecha06/03/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva en cualquier entorno de mercado durante un periodo de 3 años, manteniendo un nivel de volatilidad modesto. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 80,342281 EUR
Patrimonio (miles de euros):30,93
Fecha: 06/03/2026
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -0,06% | -0,22% | 0,22% | 0,79% |
| Categoría | 0,95% | 4,03% | 5,19% | 6,78% |
| Ranking | 302/341 | 204/341 | 279/338 | 278/334 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -0,50% | 0,09% | -0,86% | -0,22% |
| Categoría | -0,14% | 1,00% | 4,37% | 16,35% |
| Ranking | 259/341 | 266/341 | 252/341 | 298/338 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 213/344
Quintil: 4
Volatilidad: 3,74%
Ranking: 232/344
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1599320105
Fecha de constitución: 25/04/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
