MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KA USD
- % 20261,45%
- Ranking349/575
- Fecha12/03/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 151,693080 EUR
Patrimonio (miles de euros):73.811,48
Fecha: 12/03/2026
1 día: -0,47%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,45% | 1,16% | 15,99% | 9,67% |
| Categoría | 4,18% | 9,47% | 15,14% | 12,09% |
| Ranking | 349/575 | 540/585 | 192/571 | 351/559 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,91% | 2,14% | 3,19% | 22,71% |
| Categoría | -1,27% | 5,09% | 13,36% | 43,32% |
| Ranking | 84/575 | 353/575 | 522/575 | 488/554 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 553/586
Quintil: 5
Volatilidad: 12,24%
Ranking: 189/586
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1600590522
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
