EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCED R EUR
- % 20260,91%
- Ranking884/1293
- Fecha29/07/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de fondo es Incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bill Index + 2,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 100,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.339,72
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,91% | 6,83% | 5,55% | 5,92% |
| Categoría | 2,82% | 3,95% | 8,62% | 6,31% |
| Ranking | 884/1293 | 301/1281 | 820/1263 | 494/1160 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,70% | 0,86% | 4,04% | 17,84% |
| Categoría | -0,98% | 1,84% | 5,88% | 19,16% |
| Ranking | 646/1304 | 725/1300 | 737/1291 | 567/1249 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 801/1300
Quintil: 4
Volatilidad: 3,88%
Ranking: 1059/1300
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1601090688
Fecha de constitución: 16/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
