PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) M CAP
- % 20260,92%
- Ranking205/300
- Fecha06/03/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 17,491739 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.768,03
Fecha: 06/03/2026
1 día: -1,84%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 0,92% | -11,09% | 18,56% | 9,07% |
| Categoría | 4,38% | -2,66% | 16,14% | 11,90% |
| Ranking | 205/300 | 258/296 | 80/293 | 213/290 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -3,47% | 0,51% | -0,92% | 7,18% |
| Categoría | -2,95% | 2,97% | 11,07% | 22,56% |
| Ranking | 170/300 | 203/300 | 256/296 | 234/293 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,50%
Ranking: 265/296
Quintil: 5
Volatilidad: 15,23%
Ranking: 221/296
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1605739611
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
