BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP
- % 20256,63%
- Ranking142/2804
- Fecha11/12/2025
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,261700 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.572,75
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,63% | -2,04% | 3,85% | · |
| Categoría | 0,53% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 142/2804 | 2394/2725 | 1299/2625 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,94% | -1,22% | 3,75% | 4,55% |
| Categoría | -0,86% | -0,19% | -0,51% | 4,65% |
| Ranking | 1547/2823 | 2477/2819 | 377/2801 | 1445/2614 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 369/2808
Quintil: 1
Volatilidad: 6,29%
Ranking: 1009/2808
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1624337090
Fecha de constitución: 15/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
