ABRDN SICAV I-EURO GOVERNMENT BOND FUND A ACC EUR
- % 2026-1,08%
- Ranking188/249
- Fecha30/07/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda denominados en euros y emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno. El Subfondo mantendrá una exposición al euro de al menos el 80% en todo momento.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 467,057400 EUR
Patrimonio (miles de euros):55,07
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,08% | 0,79% | 1,06% | 4,76% |
| Categoría | -0,77% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 188/249 | 69/238 | 140/229 | 197/215 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,99% | 0,20% | -0,33% | 5,23% |
| Categoría | -1,63% | -0,20% | -0,39% | 5,73% |
| Ranking | 218/250 | 42/250 | 127/241 | 124/223 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 84/241
Quintil: 2
Volatilidad: 4,22%
Ranking: 72/241
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1646950771
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
