M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR L ACC
- % 2025-0,01%
- Ranking123/199
- Fecha19/12/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,104600 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.726,42
Fecha: 19/12/2025
1 día: -0,44%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -0,01% | 6,06% | 1,70% | -2,52% |
| Categoría | 1,90% | 11,31% | -0,50% | -4,05% |
| Ranking | 123/199 | 137/204 | 55/199 | 48/186 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -0,50% | 0,51% | 1,94% | 9,36% |
| Categoría | 0,04% | 1,69% | 3,04% | 13,12% |
| Ranking | 76/200 | 154/200 | 106/199 | 110/193 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 131/205
Quintil: 4
Volatilidad: 6,70%
Ranking: 180/199
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1665238181
Fecha de constitución: 05/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
