UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD
- % 20264,44%
- Ranking265/1232
- Fecha29/07/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 107,864675 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.911,80
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,44% | 0,34% | 12,76% | 7,57% |
| Categoría | 3,59% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 265/1232 | 878/1223 | 147/1206 | 564/1186 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,21% | 3,27% | 9,77% | 23,49% |
| Categoría | -1,32% | 2,29% | 8,51% | 18,91% |
| Ranking | 593/1238 | 229/1238 | 248/1227 | 233/1189 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 195/1227
Quintil: 1
Volatilidad: 6,20%
Ranking: 565/1227
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1668152827
Fecha de constitución: 05/09/2017
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
