UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD
- % 2025-0,23%
- Ranking1386/2180
- Fecha11/12/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 102,697627 EUR
Patrimonio (miles de euros):234,86
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,23% | 12,76% | 7,57% | -12,16% |
| Categoría | 2,28% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1386/2180 | 413/2137 | 803/2086 | 984/2019 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,90% | 3,25% | -0,97% | 19,30% |
| Categoría | -0,50% | 1,65% | 1,26% | 14,82% |
| Ranking | 1561/2219 | 137/2217 | 1328/2178 | 710/2068 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1214/2179
Quintil: 3
Volatilidad: 10,08%
Ranking: 207/2179
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1668152827
Fecha de constitución: 05/09/2017
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
