UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND IC USD
- % 2025-4,24%
- Ranking1573/2255
- Fecha03/04/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 106,380103 EUR
Patrimonio (miles de euros):985,85
Fecha: 03/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,24% | 14,00% | 8,73% | -11,19% |
| Categoría | -2,46% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1573/2255 | 290/2212 | 665/2163 | 883/2096 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,04% | -5,08% | 4,89% | 10,81% |
| Categoría | -3,95% | -2,61% | 2,56% | 1,63% |
| Ranking | 1866/2255 | 1847/2255 | 465/2178 | 353/2110 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 250/2178
Quintil: 1
Volatilidad: 7,62%
Ranking: 495/2178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1668154799
Fecha de constitución: 31/08/2017
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
