M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C ACC
- % 2025-3,15%
- Ranking163/296
- Fecha01/09/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 40,737000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.824,20
Fecha: 01/09/2025
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -3,15% | 18,65% | 11,81% | -0,25% |
| Categoría | 1,26% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 163/296 | 102/293 | 70/284 | 89/260 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 1,86% | 7,33% | 2,73% | 24,64% |
| Categoría | 3,06% | 5,32% | 4,10% | 24,92% |
| Ranking | 217/296 | 30/296 | 121/294 | 95/275 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 95/294
Quintil: 2
Volatilidad: 18,27%
Ranking: 53/294
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1670626875
Fecha de constitución: 28/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
