M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD A ACC
- % 20264,32%
- Ranking68/293
- Fecha03/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,500720 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.144,05
Fecha: 03/02/2026
1 día: 1,81%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 4,32% | 5,04% | 17,77% | 10,33% |
| Categoría | 2,08% | 6,18% | 14,18% | 8,64% |
| Ranking | 68/293 | 90/293 | 117/290 | 94/281 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 3,96% | 6,05% | 3,83% | 36,27% |
| Categoría | 1,34% | 4,44% | 3,57% | 30,22% |
| Ranking | 80/293 | 130/293 | 99/293 | 55/281 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 101/293
Quintil: 2
Volatilidad: 15,29%
Ranking: 27/293
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627097
Fecha de constitución: 11/03/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
