M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A DIS

  • % 202610,22%
  • Ranking1149/1439
  • Fecha29/10/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 44,863300 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.467,38

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,71%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo10,22%-2,29%23,62%16,00%
Categoría17,60%4,01%28,05%20,10%
Ranking1149/14391086/1298739/1203828/1110
Quintil4544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,37%5,08%8,72%49,88%
Categoría2,44%7,08%16,41%74,31%
Ranking228/1498996/14981128/14161028/1170
Quintil1445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 1216/1400

Quintil: 5

Volatilidad: 9,47%

Ranking: 1281/1399

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627337

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR