M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C-H ACC
- % 202511,23%
- Ranking200/1181
- Fecha12/12/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 42,945300 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.612,31
Fecha: 12/12/2025
1 día: 1,24%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 11,23% | 16,74% | 19,85% | -18,05% |
| Categoría | 3,72% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 200/1181 | 969/1145 | 510/1072 | 711/1019 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,15% | 2,73% | 9,29% | 49,34% |
| Categoría | -1,05% | 4,03% | 1,46% | 53,24% |
| Ranking | 57/1212 | 761/1211 | 163/1180 | 601/1061 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 239/1175
Quintil: 2
Volatilidad: 12,89%
Ranking: 971/1175
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627766
Fecha de constitución: 03/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
