M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C ACC
- % 2025-3,10%
- Ranking846/1172
- Fecha18/09/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,047350 EUR
Patrimonio (miles de euros):149,45
Fecha: 18/09/2025
1 día: 1,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -3,10% | 26,52% | 18,16% | -10,33% |
| Categoría | -0,42% | 28,43% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 846/1172 | 564/1135 | 652/1062 | 167/1008 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,52% | 5,87% | 5,00% | 39,94% |
| Categoría | 1,71% | 7,60% | 10,82% | 44,85% |
| Ranking | 238/1193 | 875/1190 | 910/1163 | 631/1038 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 863/1158
Quintil: 4
Volatilidad: 17,91%
Ranking: 462/1158
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627840
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
