M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A ACC
- % 20267,90%
- Ranking1201/1442
- Fecha04/08/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 40,903343 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.823,35
Fecha: 04/08/2026
1 día: 1,44%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 7,90% | -0,67% | 25,27% | 16,99% |
| Categoría | 14,29% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 1201/1442 | 983/1315 | 684/1217 | 774/1124 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 5,20% | 7,18% | 15,03% | 45,29% |
| Categoría | 1,82% | 8,17% | 22,21% | 61,36% |
| Ranking | 28/1498 | 939/1485 | 1027/1391 | 863/1157 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 1078/1404
Quintil: 4
Volatilidad: 10,83%
Ranking: 1099/1404
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627923
Fecha de constitución: 11/03/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
