M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A ACC
- % 2025-5,67%
- Ranking932/1172
- Fecha20/08/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 36,000086 EUR
Patrimonio (miles de euros):116.498,81
Fecha: 20/08/2025
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -5,67% | 25,27% | 16,99% | -10,72% |
| Categoría | -2,69% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 932/1172 | 630/1135 | 733/1061 | 177/1007 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,13% | 3,12% | 3,59% | 22,74% |
| Categoría | 1,30% | 3,49% | 8,33% | 31,26% |
| Ranking | 588/1191 | 718/1183 | 946/1156 | 733/1036 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 897/1156
Quintil: 4
Volatilidad: 17,95%
Ranking: 440/1156
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627923
Fecha de constitución: 11/03/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
