M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A ACC
- % 2025-7,95%
- Ranking813/1166
- Fecha26/06/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 35,128602 EUR
Patrimonio (miles de euros):116.678,98
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -7,95% | 25,27% | 16,99% | -10,72% |
| Categoría | -6,24% | 28,44% | 19,78% | -11,40% |
| Ranking | 813/1166 | 627/1133 | 735/1059 | 175/1009 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,97% | -1,49% | 2,06% | 32,24% |
| Categoría | 1,07% | 0,02% | 3,32% | 41,73% |
| Ranking | 744/1177 | 919/1170 | 664/1151 | 749/1035 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 541/1152
Quintil: 3
Volatilidad: 18,21%
Ranking: 381/1152
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627923
Fecha de constitución: 11/03/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
