M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A ACC
- % 2025-0,64%
- Ranking809/1178
- Fecha06/10/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 37,917280 EUR
Patrimonio (miles de euros):115.967,36
Fecha: 06/10/2025
1 día: 0,94%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,64% | 25,27% | 16,99% | -10,72% |
| Categoría | 2,26% | 28,43% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 809/1178 | 630/1141 | 734/1068 | 184/1015 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,75% | 6,80% | 5,72% | 45,81% |
| Categoría | 3,87% | 7,72% | 10,53% | 51,00% |
| Ranking | 344/1201 | 526/1196 | 837/1170 | 625/1044 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 912/1169
Quintil: 4
Volatilidad: 18,01%
Ranking: 445/1169
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627923
Fecha de constitución: 11/03/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
