M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A DIS
- % 20260,34%
- Ranking1059/1173
- Fecha13/05/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 32,031242 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.736,40
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,34% | -2,00% | 23,64% | 15,32% |
| Categoría | 8,34% | 3,64% | 28,35% | 20,01% |
| Ranking | 1059/1173 | 943/1143 | 674/1107 | 806/1050 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 5,30% | 3,04% | 6,56% | 40,00% |
| Categoría | 7,03% | 8,59% | 19,50% | 67,18% |
| Ranking | 853/1175 | 970/1158 | 1020/1154 | 880/1060 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 978/1157
Quintil: 5
Volatilidad: 12,31%
Ranking: 709/1157
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1670628061
Fecha de constitución: 10/08/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
