M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A DIS
- % 20264,98%
- Ranking1237/1442
- Fecha31/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 33,512756 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.240,17
Fecha: 31/07/2026
1 día: 1,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 4,98% | -2,00% | 23,64% | 15,32% |
| Categoría | 11,15% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 1237/1442 | 1073/1315 | 738/1217 | 853/1124 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,73% | 5,26% | 7,98% | 35,97% |
| Categoría | -1,27% | 5,02% | 17,36% | 54,48% |
| Ranking | 55/1498 | 789/1485 | 1128/1388 | 937/1157 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 1164/1404
Quintil: 5
Volatilidad: 10,22%
Ranking: 1224/1404
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670628061
Fecha de constitución: 10/08/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
