M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A DIS
- % 2025-9,07%
- Ranking860/1169
- Fecha19/06/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 29,621363 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.678,82
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -9,07% | 23,64% | 15,32% | -11,97% |
| Categoría | -7,01% | 28,44% | 19,78% | -11,40% |
| Ranking | 860/1169 | 680/1140 | 809/1066 | 247/1016 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,20% | -3,57% | -0,12% | 28,97% |
| Categoría | 1,84% | 0,04% | 2,74% | 44,60% |
| Ranking | 393/1180 | 1063/1170 | 780/1158 | 840/1042 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 704/1159
Quintil: 4
Volatilidad: 18,41%
Ranking: 341/1159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670628061
Fecha de constitución: 10/08/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
