M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A DIS

  • % 2025-1,92%
  • Ranking958/1177
  • Fecha23/10/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 31,950229 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.955,56

Fecha: 23/10/2025

1 día: -0,49%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-1,92%23,64%15,32%-11,97%
Categoría2,91%28,43%19,79%-11,40%
Ranking958/1177681/1140808/1068252/1015
Quintil5342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,74%6,66%1,94%39,89%
Categoría2,58%6,78%8,03%51,03%
Ranking716/1198409/1198927/1170775/1049
Quintil3244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 992/1168

Quintil: 5

Volatilidad: 18,18%

Ranking: 399/1168

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670628061

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR