M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C ACC
- % 20268,38%
- Ranking1164/1442
- Fecha04/08/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 47,288233 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.766,75
Fecha: 04/08/2026
1 día: 1,44%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 8,38% | 0,08% | 26,22% | 17,86% |
| Categoría | 14,29% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 1164/1442 | 947/1315 | 629/1217 | 719/1124 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 5,27% | 7,40% | 15,89% | 48,59% |
| Categoría | 1,82% | 8,17% | 22,21% | 61,36% |
| Ranking | 26/1498 | 881/1485 | 972/1391 | 778/1157 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 1035/1404
Quintil: 4
Volatilidad: 10,84%
Ranking: 1096/1404
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1670628145
Fecha de constitución: 11/03/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
