M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C ACC

  • % 2025-7,58%
  • Ranking689/1166
  • Fecha25/06/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 40,294447 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.469,44

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-7,58%26,22%17,86%-10,05%
Categoría-6,65%28,44%19,78%-11,40%
Ranking689/1166573/1133681/1059148/1009
Quintil3341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,33%-1,92%3,43%34,57%
Categoría2,22%-0,81%2,90%40,81%
Ranking676/1177863/1170442/1151695/1035
Quintil3424

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 440/1152

Quintil: 2

Volatilidad: 18,23%

Ranking: 380/1152

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670628145

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR