M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A ACC

  • % 20265,45%
  • Ranking234/1235
  • Fecha18/06/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,213332 EUR

Patrimonio (miles de euros):76.413,63

Fecha: 18/06/2026

1 día: 0,66%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,45%2,06%9,58%9,34%
Categoría4,47%4,52%6,64%7,19%
Ranking234/1235727/1227268/1210402/1190
Quintil1322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,94%3,11%12,02%25,14%
Categoría3,20%2,92%11,31%21,85%
Ranking227/1235390/1226302/1228315/1193
Quintil1222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 580/1228

Quintil: 3

Volatilidad: 5,35%

Ranking: 899/1228

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670632337

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR