M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A ACC

  • % 20261,76%
  • Ranking453/2178
  • Fecha29/04/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,785922 EUR

Patrimonio (miles de euros):71.187,91

Fecha: 29/04/2026

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,76%2,06%9,58%9,34%
Categoría0,80%2,89%7,20%5,47%
Ranking453/21781132/2146616/2102532/2051
Quintil2322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,68%1,91%8,95%24,86%
Categoría1,42%0,78%7,31%17,23%
Ranking892/2178565/2157696/2138434/2053
Quintil3222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 1030/2146

Quintil: 3

Volatilidad: 7,01%

Ranking: 1156/2146

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670632337

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR