M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR A DIS
- % 20263,03%
- Ranking453/2693
- Fecha30/01/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,433300 EUR
Patrimonio (miles de euros):288.442,67
Fecha: 30/01/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,03% | -0,18% | 18,98% | 6,59% |
| Categoría | 0,90% | 7,16% | 21,35% | 16,60% |
| Ranking | 453/2693 | 1968/2687 | 1007/2582 | 2223/2498 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,01% | 8,75% | -1,26% | 25,61% |
| Categoría | 0,51% | 1,02% | 4,23% | 46,74% |
| Ranking | 365/2693 | 55/2693 | 1674/2629 | 1599/2429 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1967/2705
Quintil: 4
Volatilidad: 14,25%
Ranking: 853/2705
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670710158
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
