M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD A DIS
- % 20263,18%
- Ranking446/2732
- Fecha11/03/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,185994 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.189,63
Fecha: 11/03/2026
1 día: 0,69%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,18% | 0,12% | 19,00% | 5,96% |
| Categoría | 0,21% | 7,14% | 21,35% | 16,64% |
| Ranking | 446/2732 | 1950/2715 | 1018/2610 | 2277/2526 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,21% | 4,80% | 6,82% | 25,27% |
| Categoría | -1,92% | 0,15% | 13,45% | 47,63% |
| Ranking | 1960/2734 | 274/2731 | 1777/2676 | 1712/2477 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 1601/2740
Quintil: 3
Volatilidad: 13,75%
Ranking: 866/2739
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670711123
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
