M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR A-H ACC
- % 20261,18%
- Ranking360/776
- Fecha30/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 12,542400 EUR
Patrimonio (miles de euros):623.792,43
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 1,18% | 3,09% | 6,63% | 11,41% |
| Categoría | 1,85% | -1,40% | 7,66% | 7,06% |
| Ranking | 360/776 | 235/777 | 436/775 | 90/754 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,38% | 1,13% | 1,32% | 15,98% |
| Categoría | -0,60% | 1,35% | 2,65% | 12,80% |
| Ranking | 34/778 | 372/776 | 465/776 | 389/753 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 611/779
Quintil: 4
Volatilidad: 1,47%
Ranking: 771/779
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670722161
Fecha de constitución: 13/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
