M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR A-H DIS
- % 2025-0,99%
- Ranking348/789
- Fecha25/06/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 8,292600 EUR
Patrimonio (miles de euros):194.979,04
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -0,99% | -2,11% | 3,19% | -7,60% |
| Categoría | -3,33% | 7,68% | 7,06% | -8,01% |
| Ranking | 348/789 | 765/787 | 592/765 | 260/753 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,98% | -0,56% | -2,23% | 1,29% |
| Categoría | 0,15% | -2,20% | 1,04% | 12,15% |
| Ranking | 264/789 | 341/789 | 621/788 | 576/759 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 708/788
Quintil: 5
Volatilidad: 4,40%
Ranking: 545/788
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1670722245
Fecha de constitución: 13/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
