DWS USD FLOATING RATE NOTES USD TFD

  • % 2025-12,85%
  • Ranking446/452
  • Fecha26/06/2025

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 90,825139 EUR

Patrimonio (miles de euros):989,54

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,78%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-12,85%7,34%1,07%6,92%
Categoría-5,60%5,76%1,79%-6,75%
Ranking446/452172/444238/43514/424
Quintil5231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-2,15%-6,65%-8,22%-5,21%
Categoría-0,80%-4,34%-2,25%-1,71%
Ranking390/452346/452424/449269/425
Quintil5454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 402/447

Quintil: 5

Volatilidad: 11,41%

Ranking: 10/447

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1673813835

Fecha de constitución: 02/01/2018

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD