DWS USD FLOATING RATE NOTES USD TFD
- % 2026-1,93%
- Ranking308/343
- Fecha13/05/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,832266 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.161,23
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,93% | -11,14% | 7,34% | 1,07% |
| Categoría | -0,06% | -4,13% | 6,10% | 2,17% |
| Ranking | 308/343 | 329/340 | 133/331 | 191/323 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,11% | -1,57% | -4,25% | -3,64% |
| Categoría | -0,50% | -0,33% | -0,55% | 2,85% |
| Ranking | 43/343 | 252/343 | 298/338 | 234/322 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 252/340
Quintil: 4
Volatilidad: 5,63%
Ranking: 87/340
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1673813835
Fecha de constitución: 02/01/2018
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
