AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF CAP
- % 20263,54%
- Ranking17/70
- Fecha05/08/2026
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index busca replicar la rentabilidad de bonos líquidos denominados en USD de emisores soberanos y cuasisoberanos de mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select
Última valoración
Valor liquidativo: 134,438290 EUR
Patrimonio (miles de euros):151.287,94
Fecha: 05/08/2026
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 3,54% | -0,88% | 6,92% | 5,57% |
| Categoría | 1,80% | 0,66% | 8,16% | 4,03% |
| Ranking | 17/70 | 51/70 | 36/66 | 35/55 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,43% | 1,91% | 7,27% | 16,11% |
| Categoría | -1,59% | 1,39% | 5,63% | 15,07% |
| Ranking | 31/71 | 29/71 | 26/70 | 40/66 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 26/70
Quintil: 2
Volatilidad: 6,33%
Ranking: 41/70
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1681041205
Fecha de constitución: 27/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
